営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ58百万円増加し、19,136百万円となりました。
A.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,181百万円、減価償却費2,731百万円、仕入債務の増加4,936百万円を主な原因として増加しましたが、受取手形及び売掛金の増加2,591百万円、棚卸資産の増加2,968百万円等により、差引4,044百万円(前年同期比253百万円減)の資金を創出しました。

2014/08/08 14:06