利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,135百万円、減価償却費8,554百万円、売上債権の減少3,075百万円を主な原因として増加しましたが、棚卸資産の増加2,296百万円、仕入債務の減少1,899百万円、持分法による投資利益1,517百万円等により、差引10,961百万円(前年同期比721百万円の収入増)の資金を創出しました。
B. 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8,920百万円を主な支出として9,451百万円(前年同期比1,031百万円の支出増)の資金を使用しました。

2015/02/09 14:01