四半期報告書-第89期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,646 | 5,135 |
| 減価償却費 | 7,443 | 8,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -898 | -1,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -183 |
| 支払利息 | 1,816 | 2,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,054 | -1,517 |
| 固定資産処分損 | 142 | 829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,719 | 3,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587 | -2,296 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -341 | -1,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180 | 654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 345 | 779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,125 | 609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,802 | -1,899 |
| その他 | -1,437 | 938 |
| 小計 | 13,223 | 14,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 598 |
| 利息の支払額 | -1,781 | -2,030 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | － | -1,492 |
| 法人税等の支払額 | -1,595 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,240 | 10,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,910 | -8,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,561 | 525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605 | -551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -318 |
| その他 | -247 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,420 | -9,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | -4,984 | 3,256 |
| 長期借入れによる収入 | 10,999 | 9,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,207 | -11,129 |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -1,089 |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -1,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -405 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 32 | 195 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,460 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 941 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,698 | 832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,263 | 19,910 |