四半期報告書-第88期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -196 | 1,646 |
| 減価償却費 | 6,749 | 7,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -585 | -898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -199 |
| 支払利息 | 1,648 | 1,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,319 | -2,054 |
| 受取保険金 | -245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,067 | 5,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,717 | 587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 906 | -341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 369 | -180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 708 | 345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 372 | -1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 902 | 1,802 |
| その他 | -1,253 | -1,294 |
| 小計 | 7,281 | 13,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 394 |
| 利息の支払額 | -1,668 | -1,781 |
| 保険金の受取額 | 616 | － |
| 法人税等の支払額 | -387 | -1,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,290 | 10,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,502 | -8,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 1,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -568 | -605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -218 |
| その他 | 53 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,846 | -8,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | -510 | -4,984 |
| 長期借入れによる収入 | 19,553 | 10,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,030 | -9,207 |
| リース債務の返済による支出 | -940 | -929 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,361 |
| その他 | -2 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,050 | -5,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | 941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,851 | -2,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,842 | 20,705 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,705 | 17,263 |