四半期報告書-第87期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月8日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -851 | -196 |
| 減価償却費 | 6,725 | 6,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,769 | -585 |
| 退職給付信託設定額 | -3,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -162 |
| 支払利息 | 1,484 | 1,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -717 | -1,319 |
| 受取保険金 | -976 | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,493 | 4,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,557 | -4,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57 | 906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,150 | 708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,044 | 369 |
| その他 | 1,594 | -881 |
| 小計 | -5,870 | 7,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 449 |
| 利息の支払額 | -1,545 | -1,668 |
| 保険金の受取額 | 1,004 | 616 |
| 法人税等の支払額 | -862 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,522 | 6,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,523 | -10,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792 | -568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331 | -1,019 |
| 退職金年金基金からの払戻額 | 3,655 | － |
| その他 | -44 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,767 | -11,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 | 14,559 | -510 |
| 長期借入れによる収入 | 12,214 | 19,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,780 | -6,030 |
| リース債務の返済による支出 | -984 | -940 |
| 社債の償還による支出 | -8,600 | － |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,021 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,385 | 11,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | 357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412 | 5,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,526 | 18,028 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,028 | 20,705 |
