キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 6,397 | -851 |
| 減価償却費 | 7,068 | 6,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | -1,769 |
| 退職給付信託設定額 | － | -3,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -174 |
| 支払利息 | 1,558 | 1,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 213 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,548 | -717 |
| 受取保険金 | -67 | -976 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,505 | 1,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,442 | -9,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -923 | 57 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 275 | 1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,353 | -134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47 | -1,044 |
| その他 | 3,287 | 1,594 |
| 小計 | 9,074 | -5,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 752 |
| 利息の支払額 | -1,619 | -1,545 |
| 保険金の受取額 | 619 | 1,004 |
| 法人税等の支払額 | -995 | -862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,677 | -6,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,530 | -6,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -792 |
| 退職金年金基金からの払戻額 | 148 | 3,655 |
| その他 | -330 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,655 | -3,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 | 1,950 | 14,559 |
| 長期借入れによる収入 | 1,158 | 12,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,709 | -5,780 |
| リース債務の返済による支出 | -1,250 | -984 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,600 |
| 配当金の支払額 | -679 | -1,021 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 375 | － |
| その他 | -36 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,192 | 10,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -940 | -508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,110 | -412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,100 | 20,989 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -84 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,989 | 18,028 |
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