サンデン（6444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,560 | 6,397 |
| 減価償却費 | 7,932 | 7,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -941 | -1,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -184 |
| 支払利息 | 1,733 | 1,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,496 | -1,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 213 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,246 | -3,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,433 | -5,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -923 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -956 | 275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -461 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,500 | 4,353 |
| 未払早期割増退職金の増減額（△は減少） | -6,326 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 257 | 47 |
| その他 | 1,394 | 3,229 |
| 小計 | 13,010 | 9,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 598 |
| 利息の支払額 | -1,879 | -1,619 |
| 保険金の受取額 | － | 619 |
| 法人税等の還付額 | 1,195 | － |
| 法人税等の支払額 | -559 | -995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,299 | 7,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額 | 0 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,310 | -3,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 846 | 289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -232 |
| 退職金年金基金からの払戻額 | 1,802 | 148 |
| その他 | -14 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,776 | -3,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,986 | 1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 21,372 | 1,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,695 | -7,709 |
| リース債務の返済による支出 | -1,629 | -1,250 |
| 社債の償還による支出 | -6,329 | － |
| 配当金の支払額 | － | -679 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 375 |
| その他 | -2 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,271 | -6,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,270 | -3,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,148 | 26,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,418 | 20,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
