長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりであります。
平成23年9月16日契約(長期借入金のうち10,000百万円)
(本契約における財務制限条項)

2015/02/09 14:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

B. 負債
流動負債は、一年内返済長期借入金が3,262百万円減少しましたが、短期借入金の増加5,420百万円、その他流動負債の増加2,798百万円等により4,583百万円増加し、141,147百万円となりました。固定負債は、長期借入金の増加2,999百万円、その他固定負債の増加713百万円等により4,194百万円増加し、79,900百万円となりました。その結果、負債合計は8,778百万円増加し、221,047百万円となりました。
C. 純資産

2015/02/09 14:01