営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ832百万円増加し、19,910百万円となりました。
A. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益5,135百万円、減価償却費8,554百万円、売上債権の減少3,075百万円を主な原因として増加しましたが、棚卸資産の増加2,296百万円、仕入債務の減少1,899百万円、持分法による投資利益1,517百万円等により、差引10,961百万円(前年同期比721百万円の収入増)の資金を創出しました。

2015/02/09 14:01