財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動におけるキャッシュ・フローは、前連結会計年度実績12,105百万円の使用に比べ1,196百万円増加し、13,301百万円の資金を使用しました。その主たる内容は、現地生産化・内製化に伴う海外設備投資を主とした有形固定資産の取得による支出12,353百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度は2,022百万円の資金が減少しました。その要因は、長期借入により長期借入金が12,274百万円、および短期借入金が3,817百万円増加した一方で、長期借入金の返済により、15,050百万円減少したことによるものです。
これらの活動の結果と為替レート変動の影響に伴う現金及び現金同等物の増加を合わせ、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度実績19,078百万円に比べ1,510百万円増加し、20,588百万円となりました。

2015/06/19 14:01