長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりであります。
平成23年9月16日契約(長期借入金のうち10,000百万円)
(本契約における財務制限条項)

2016/02/10 10:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、有形固定資産の取得による支出3,646百万円(前年同期比2,950百万円減)、関係会社出資金の払込による支出3,050百万円等により、6,640百万円(前年同期比217百万円の支出減)となりました。
財務活動により得られた資金は、長期借入金の返済5,283百万円(前年同期比4,591百万円減)等がありましたが、短期借入金7,382百万円(前年同期比399百万円増)を主な収入として、574百万円(前年同期比5,740百万円の支出減)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/02/10 10:30