1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	47,937	52,873	1.58%	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,754	20,447	1.74%	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,325	1,551	―	―

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/22 15:12

#2 財務制限条項に関する注記

当社が、金融機関数社と締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項は次のとおりであります。
平成23年9月16日契約(1年内返済予定の長期借入金のうち10,000百万円)
(本契約における財務制限条項)

2016/06/22 15:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5) 未払法人税等	828	828	―
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	73,716	74,386	669
(7) リース債務(固定負債)	4,755	4,808	52

(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

2016/06/22 15:12