短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	47,937	52,873	1.58%	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,754	20,447	1.74%	―

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/22 15:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産並びに担保付債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
担保付債務
短期借入金	1,729	百万円	1,624	百万円
1年以内返済予定の長期借入金	1,414	百万円	962	百万円

2016/06/22 15:12

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払法人税等」82百万円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「関係会社短期借入金」2,164百万円は、「短期借入金」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「設備関係支払手形」266百万円は、「支払手形」に含めて表示しております。

2016/06/22 15:12

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動におけるキャッシュ・フローは、前連結会計年度実績13,301百万円の使用に比べ1,630百万円増加し、14,932百万円の資金を使用しました。その主たる内容は、現地生産化・内製化に伴う海外設備投資を主とした有形固定資産の取得による支出11,141百万円、関係会社への投資7,454百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度は6,066百万円の資金が増加しました。その要因は、長期借入金の返済により、10,516百万円減少した一方で、長期借入金および短期借入金の実施により長期借入金が13,960百万円、短期借入金が6,528百万円増加したことによるものです。
これらの活動の結果と為替レート変動の影響に伴う現金及び現金同等物の増加を合わせ、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度実績20,588百万円に比べ3,106百万円減少し、17,482百万円となりました。

2016/06/22 15:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	58,027	58,027	―
(2) 短期借入金	47,937	47,937	―
(3) 未払金	11,325	11,325	―

(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

2016/06/22 15:12