利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の3,453百万円増加等により、△740百万円(前年同期比2,305百万円収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出6,595百万円等により、△5,018百万円(前年同期比1,022百万円の支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済及び社債の償還により8,925百万円等の支出があったものの、長期借入金の実施及び社債の発行による16,729百万円の収入等により、8,010百万円(前年同期比4,107百万円の収入減)となりました。

2018/11/08 14:00