1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,011	51,513	1.94	-
1年以内に返済予定の長期借入金	18,299	23,704	1.35	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,018	2,175	1.67	-

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のもの除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は下記のとおりであります。

2019/06/27 14:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	6,700	6,733	33
(7) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	74,433	74,138	△295
(8) リース債務(固定負債)	6,113	6,150	37

(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

2019/06/27 14:58