短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	47,497	56,986	1.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	20,984	24,292	2.31	-

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のもの除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は下記のとおりであります。

2021/06/28 16:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産並びに担保付債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
担保付債務
短期借入金	5,619	百万円	1,080	百万円
1年以内返済予定の長期借入金	8	百万円	115	百万円

2021/06/28 16:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金については、期限を1年以内とし、グループ各社が運転資金として調達することを基本としておりますが、状況に応じ当社からの貸付を行っております。
当連結会計年度末短期借入金残高56,986百万円の主な通貨は円、US$、ユーロであります。一方、生産設備投資等に必要な長期資金を長期借入金で調達することを基本としております。
当連結会計年度末長期借入金及び社債残高43,860百万円の主たる部分は金融機関からの固定金利による借入金であります。

2021/06/28 16:34

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	29,983	29,983	-
(2) 短期借入金	47,497	47,497	-
(3) 未払金	6,341	6,341	-

(*1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)未収入金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。

2021/06/28 16:34