営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,951百万円増加し、22,154百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少の一方、棚卸資産の増加および仕入債務の減少により、△7,330百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3,423百万円等により、△3,356百万円となりました。

2021/11/09 14:00