１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	56,986	39,366	1.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	24,292	274	3.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,656	2,320	1.60	-

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のもの除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は下記のとおりであります。

2022/03/30 16:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	3,847	3,849	1
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	40,012	43,985	3,973
(4) リース債務(固定負債)	6,649	6,600	△49

(*1)現金及び預金、受取手形及び売掛金、未収入金、未収消費税等、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、(1)投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/03/30 16:47