長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

金利スワップについては取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

2022/03/30 16:47

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	56,986	39,366	1.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	24,292	274	3.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,656	2,320	1.60	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	15,719	584	5.55	2023年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	6,649	6,051	1.79	2023年～2031年

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のもの除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は下記のとおりであります。

2022/03/30 16:47

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産並びに担保付債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
短期借入金	1,080	百万円	379	百万円
1年以内返済予定の長期借入金	115	百万円	117	百万円
長期借入金	667	百万円	466	百万円
計	1,863	百万円	964	百万円

2022/03/30 16:47

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5,460百万円等により、△5,209百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済の一方、株式の発行及び短期借入金の増加等により、19,735百万円となりました。
③生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジいたします。
長期借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後9年であります。これらのほとんどは、固定金利のため金利の変動リスクはありません。変動金利条件の債務は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して一部ヘッジしております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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