流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、設備投資の主なものは、グローバル生産体制強化に伴う、現地生産化・内製化、及び開発用設備の他、合理化等に伴う設備の維持更新と生産用金型の取得であります。なお、当連結会計年度の主な設備投資は、国内外の自動車機器事業に係わるものであります。
これらの必要資金につきましては、通常、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、親会社や金融機関からの借入による資金調達にて対応しておりますが、流動負債が流動資産を超過している状況となっております。
資金調達

2024/03/28 15:38

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表関係)
前事業年度まで流動資産の「売掛金」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、当事業年度より明瞭性を高める観点より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表における流動資産の「売掛金」27,581百万円は、「電子記録債権」2,268百万円及び「売掛金」25,313百万円として組み替えております。

2024/03/28 15:38

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社はSANDEN AL SALAM LLC及び華域三電汽車空調有限公司であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

				(単位:百万円)
前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
流動資産合計	37,903	45,040	54,693	60,876
固定資産合計	7,491	9,154	37,751	41,973

2024/03/28 15:38