営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,518百万円増加し、21,620百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権、棚卸資産の減少等により9,371百万円(前年同期比19,497百万円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出11,224百万円等により、△11,602百万円(前年同期比7,116百万円の支出増)となりました。

2024/03/28 15:38