営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,405百万円減少し、15,214百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益は増加したものの、売上債権・棚卸資産の増加や配当金受取額の期ずれによる減少等により、△3,772百万円(前年同期比8,197百万円の収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4,236百万円等により、△4,568百万円(前年同期比94百万円の支出増)となりました。

2024/08/09 16:30