営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,691百万円減少し、14,929百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等により△4,465百万円(前年同期比13,837百万円の収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9,538百万円等により、△12,790百万円(前年同期比1,187百万円の支出増)となりました。

2025/03/28 15:00