短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	65,514	70,927	2.11	-
1年以内に返済予定の長期借入金	379	492	8.82	-

(注) 1.平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のもの除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は下記のとおりであります。

2026/03/27 14:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※3 担保に供している資産及び担保付債務は下記のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
担保付債務
短期借入金	2,771	百万円	2,083	百万円
1年以内返済予定の長期借入金	358	百万円	404	百万円
長期借入金	958	百万円	1,281	百万円
短期借入金に対する被保証債務	-	百万円	61,243	百万円
計	4,088	百万円	65,013	百万円

2026/03/27 14:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金については、期限を1年以内とし、グループ各社に対して状況に応じ当社からの貸付を行っておりますが、ハイセンスグループの信用補完により、現地法人で借入が可能な場合は、これを優先しております。
当連結会計年度末における短期借入金残高70,927百万円の主な通貨は円、ドル、ユーロ及び人民元であります。一方、生産設備投資等に必要な長期資金を長期借入金で調達することを基本としております。
当連結会計年度末における長期借入金残高6,757百万円の主たる部分は、ハイセンスグループと金融機関からの変動金利及び、固定金利による借入金であります。

2026/03/27 14:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、未収入金、未収消費税等、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等ついては、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、(1)投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2026/03/27 14:00

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1.資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。短期借入金の返済条件は期間1年の一括返済であり、長期借入金の返済条件は、期間3年の一括返済であります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

2026/03/27 14:00