有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 19,899 | ※1 27,542 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※2 44,979 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※2 42,414 | |||||||||
| 商品及び製品 | ※3 12,762 | ※3 14,004 | |||||||||
| 仕掛品 | ※4 5,579 | ※4 7,121 | |||||||||
| 原材料 | ※5 6,099 | ※5 9,508 | |||||||||
| その他の棚卸資産 | 2,386 | 1,575 | |||||||||
| 未収入金 | 4,197 | 3,347 | |||||||||
| 未収消費税等 | 4,225 | 2,340 | |||||||||
| その他 | 9,420 | 7,826 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,702 | △17,479 | |||||||||
| 流動資産合計 | 92,847 | 98,200 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,820 | 14,014 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,223 | 5,825 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,342 | 1,877 | |||||||||
| 土地 | 10,094 | 6,439 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,816 | 2,064 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,125 | 3,635 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※6 43,423 | ※6 33,856 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 815 | 688 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 815 | 688 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※7 15,196 | ※7 17,004 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 134 | 130 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,380 | 206 | |||||||||
| その他 | 4,640 | 2,339 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,356 | △1,238 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,995 | 18,442 | |||||||||
| 固定資産合計 | 62,234 | 52,988 | |||||||||
| 資産合計 | 155,081 | 151,189 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 33,030 | 31,319 | |||||||||
| 短期借入金 | ※8 56,986 | ※8 39,366 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 2,185 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※9 24,292 | ※9 274 | |||||||||
| 未払金 | 9,072 | 8,444 | |||||||||
| リース債務 | 2,656 | 2,320 | |||||||||
| 未払法人税等 | 452 | 1,004 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,330 | 1,505 | |||||||||
| 売上割戻引当金 | 166 | - | |||||||||
| 製品保証引当金 | 2,757 | 4,664 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金 | - | 2,428 | |||||||||
| 構造改革引当金 | - | 14,318 | |||||||||
| その他 | 8,993 | 8,729 | |||||||||
| 流動負債合計 | 141,923 | 114,375 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,662 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※10 15,719 | ※10 584 | |||||||||
| リース債務 | 6,649 | 6,051 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 336 | 1,586 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,569 | 2,646 | |||||||||
| 環境費用引当金 | 505 | 500 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 158 | - | |||||||||
| その他 | 2,512 | 1,608 | |||||||||
| 固定負債合計 | 30,114 | 12,977 | |||||||||
| 負債合計 | 172,037 | 127,353 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,037 | 21,741 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,377 | 14,081 | |||||||||
| 利益剰余金 | △30,944 | △15,151 | |||||||||
| 自己株式 | △674 | △565 | |||||||||
| 株主資本合計 | △17,204 | 20,105 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | △4 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △28 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △873 | 3,084 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △341 | △284 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,241 | 2,795 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,490 | 934 | |||||||||
| 純資産合計 | △16,956 | 23,835 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 155,081 | 151,189 | |||||||||