流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
正栄プラスチック工芸	10,004
㈱エスケイ	7,949
㈱富士	7,870
天昇電気工業㈱	7,765
新明電材㈱	6,287
その他(注)	39,923
合計	79,799

(注) ㈱サステック他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	22,449
平成26年5月満期	23,130
平成26年6月満期	16,417
平成26年7月満期	16,099
平成26年8月満期	1,701
合計	79,799

ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	62,020
㈱千代田製作所	20,848
小川産業㈱	17,800
RFC(同)	10,988
㈱JSP	10,377
その他(注)	150,994
合計	273,030

(注) 三恵技研工業㈱他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 488,313) 838,313
三井住友信託銀行㈱	( 39,800) 439,800
埼玉縣信用金庫	( 57,092) 307,092
㈱八十二銀行	( 95,682) 278,179
㈱群馬銀行	( 48,482) 148,482
㈱商工組合中央金庫	( 74,790) 74,790
㈱しまむら	( 9,525) 9,525
合計	( 813,684) 2,096,181

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	913,842	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	17,302	第一実業㈱他
型修理代	1,627	㈱積水工機製作所他
電気・燃料代	17,430	東京電力㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	8,663	㈱物産清水他
運送代	24,576	㈱吉岡運輸他
その他	88,586	山陽電工㈱他
合計	1,072,029

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。2014/06/30 10:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債はリース債務が66百万円、未払金が65百万円、資産除去債務が42百万円、賞与引当金が25百万円増加し、支払手形が51百万円、1年内返済予定の長期借入金が102百万円減少したこと等から46百万円増加し、3,770百万円となりました。
固定負債はリース債務が576百万円、繰延税金負債が181百万円増加し、長期借入金が81百万円、資産除去債務が41百万円減少したこと等から614百万円増加し、3,582百万円となりました。

2014/06/30 10:28