有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		10,491
預 金 の 種 類	当座預金	830,932
	普通預金	162,285
	定期預金	617,000
	定期積金	13,500
	小計	1,623,717
合計		1,634,209

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田製作所	322,432
㈱リード街路灯	106,899
矢島工業㈱	43,098
東亜工業㈱	35,316
㈱森傳	24,644
その他(注)	58,983
合計	591,375

(注) 千代田工業㈱他
b 期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	139,768	130,996	158,849	132,312	29,448	591,375

ハ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	312,614
㈱千代田製作所	104,660
㈱リード千葉販売	32,902
神奈川リード㈱	32,846
新和企業㈱	27,928
その他(注)	184,199
合計	695,152

(注) 東亜工業㈱他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
483,625	6,482,469	6,270,941	695,152	90.0	33.2

(注) 1 当期発生高は、製品売上高 6,073,281千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 409,188千円を加えた金額であります。
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	237,270
スバル用品㈱	6,905
岡本無線電機㈱	981
合計	245,156

b 期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	合計
金額(千円)	70,153	66,282	64,228	44,493	245,156

ホ 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	102,660
	ソーラー照明灯、LED照明灯	68,589
小計		171,249
受 注 製 品	自動車用部品	55,046
	その他	216
小計		55,263
合計		226,512

ヘ 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品 部 門	システムラック、ケース・シャーシ他	570
	ソーラー照明灯、LED照明灯	749
小計		1,320
受 注 製 品 部 門	自動車用部品	55,295
	その他	-
小計		55,295
合計		56,615

ト 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品 部 門	システムラック、ケース・シャーシ他	48,771
	ソーラー照明灯、LED照明灯	91,874
小計		140,646
受 注 製 品 部 門	自動車用部品	136,544
	その他	4,942
小計		141,486
引取運賃		522
原材料計		282,655
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		19,719
事務用 事務用品 貯蔵品		1,739
販促物 貯蔵品		2,995
用度品他雑品		4,623
貯蔵品計		29,077
合計		311,733

② 固定資産
イ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士重工業㈱	1,119,322
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	73,132
サイボー㈱	58,120
㈱オーイズミ	33,524
むさし証券㈱	30,016
その他	20,246
計	1,334,362
その他
(証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド	5,893
(証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド	4,917
計	10,810
合計	1,345,173

③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
正栄プラスチック工芸	10,004
㈱エスケイ	7,949
㈱富士	7,870
天昇電気工業㈱	7,765
新明電材㈱	6,287
その他(注)	39,923
合計	79,799

(注) ㈱サステック他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	22,449
平成26年5月満期	23,130
平成26年6月満期	16,417
平成26年7月満期	16,099
平成26年8月満期	1,701
合計	79,799

ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	62,020
㈱千代田製作所	20,848
小川産業㈱	17,800
RFC(同)	10,988
㈱JSP	10,377
その他(注)	150,994
合計	273,030

(注) 三恵技研工業㈱他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 488,313) 838,313
三井住友信託銀行㈱	( 39,800) 439,800
埼玉縣信用金庫	( 57,092) 307,092
㈱八十二銀行	( 95,682) 278,179
㈱群馬銀行	( 48,482) 148,482
㈱商工組合中央金庫	( 74,790) 74,790
㈱しまむら	( 9,525) 9,525
合計	( 813,684) 2,096,181

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	913,842	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	17,302	第一実業㈱他
型修理代	1,627	㈱積水工機製作所他
電気・燃料代	17,430	東京電力㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	8,663	㈱物産清水他
運送代	24,576	㈱吉岡運輸他
その他	88,586	山陽電工㈱他
合計	1,072,029

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	972,503
㈱商工組合中央金庫	358,050
㈱八十二銀行	200,698
埼玉縣信用金庫	122,588
㈱しまむら	119,682
㈱群馬銀行	109,580
三井住友信託銀行㈱	59,000
合計	1,942,101

ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	495,897
合計	495,897