有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		286
預 金 の 種 類	当座預金	637,830
	普通預金	270,641
	定期預金	579,000
	定期積金	13,500
	小計	1,500,972
合計		1,501,258

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢島工業㈱	59,680
いづみ工業㈱	54,162
ミコトマシナリー㈱	31,782
㈱リード街路灯	20,084
㈱オーイズミ	16,080
その他(注)	41,694
合計	223,484

(注) 共同カイテック㈱他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	70,138
2020年5月満期	54,229
2020年6月満期	57,338
2020年7月満期	29,324
2020年8月満期	12,452
合計	223,484

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	192,565
㈱千代田製作所	106,004
河西工業㈱	70,957
日鉄日新ビジネスサービス㈱	27,777
いづみ工業㈱	27,744
その他(注)	166,041
合計	591,090

(注) ミコトマシナリー㈱他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
544,157	6,999,732	6,952,799	591,090	92.2	29.7

(注) 1. 当期発生高は、製品売上高 6,827,259千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 172,472
千円を加えた金額であります。
2. 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田製作所	361,609
河西工業㈱	164,200
㈱SUBARU	122,150
千代田工業㈱	12,336
理研精工㈱	3,527
その他(注)	11,099
合計	674,924

(注) ㈱森傳他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	253,956
2020年5月満期	189,702
2020年6月満期	110,444
2020年7月満期	120,821
合計	674,924

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	57,241
小計		57,241
受 注 製 品	自動車用部品	32,605
	その他	1,900
小計		34,506
合計		91,747

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	6
小計		6
受 注 製 品	自動車用部品	33,241
	その他	7
小計		33,249
合計		33,255

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	22,746
小計		22,746
受 注 製 品	自動車用部品	126,146
	その他	9,319
小計		135,466
引取運賃		764
原材料計		158,977
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		15,200
事務用 事務用品 貯蔵品		1,459
販促物 貯蔵品		1,623
用度品他雑品		2,928
修理用 予備品		9,302
貯蔵品計		30,515
合計		189,492

② 固定資産
a 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱SUBARU	483,159
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	49,024
サイボー㈱	45,615
むさし証券㈱	30,016
㈱オーイズミ	18,867
その他	13,347
計	640,031
その他
(証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド	7,891
(証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド	6,208
計	14,100
合計	654,131

③ 流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大幸化成㈱	9,245
㈱ヨシモト技研	6,592
㈱野沢商店	3,521
桐包㈱	2,466
㈱千代田製作所	2,168
その他(注)	17,828
合計	41,823

(注) 田口電材㈱他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	9,221
2020年5月満期	8,682
2020年6月満期	9,260
2020年7月満期	12,923
2020年8月満期	1,734
合計	41,823

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	64,741
河西工業㈱	57,154
RFC(同)	18,838
ミコトマシナリー㈱	18,141
㈱千代田製作所	12,959
その他(注)	141,005
合計	312,841

(注) 小川産業㈱他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	(440,548) 440,548
埼玉縣信用金庫	(73,552) 323,552
㈱八十二銀行	(71,524) 241,524
三井住友信託銀行㈱	(50,304) 220,304
㈱群馬銀行	(56,059) 156,059
㈱商工組合中央金庫	(133,800) 133,800
㈱しまむら	(10,854) 10,854
合計	(836,641) 1,526,641

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	665,435	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	105,436	㈱明輝他
型修理代	869	㈲嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	20,103	東京電力エナジーパートナー㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	11,649	㈱板通他
運送代	26,780	㈱吉岡運輸他
その他	71,556	熊谷年金事務所他
合計	901,831

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型㈱	48,500
㈱プラモールド	9,920
パーカーエンジニアリング㈱	753
㈱ミスミ	634
合計	59,807

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	14,003
2020年5月満期	13,430
2020年6月満期	14,600
2020年7月満期	17,773
合計	59,807

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	782,959
㈱商工組合中央金庫	283,330
埼玉縣信用金庫	140,847
㈱八十二銀行	125,749
㈱群馬銀行	110,807
三井住友信託銀行㈱	108,568
㈱しまむら	57,961
合計	1,610,221

b リース債務

相手先	金額(千円)
首都圏リース㈱	431,457
昭和リース㈱	46,031
NECキャピタルソリューション㈱	14,595
合計	492,084

c 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256