有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		6,635
預 金 の 種 類	当座預金	826,321
	普通預金	162,016
	定期預金	629,000
	小計	1,617,338
合計		1,623,973

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田製作所	381,482
㈱リード街路灯	76,436
矢島工業㈱	45,626
㈱新井商運	25,824
㈱森傳	17,195
その他(注)	85,539
合計	632,106

(注) いづみ工業㈱他
b 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	161,399	152,042	149,811	159,443	9,408	632,106

ハ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	163,933
㈱千代田製作所	136,594
新和企業㈱	45,193
㈱リード千葉販売	33,285
神奈川リード㈱	17,979
その他(注)	225,688
合計	622,676

(注) しげる工業㈱他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
695,152	5,967,527	6,040,004	622,676	90.7	40.3

(注) 1 当期発生高は、製品売上高 5,664,374千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 303,153千円を加えた金額であります。
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	197,190
㈱高木商会	9,883
スバル用品㈱	7,719
岡本無線電機㈱	1,702
合計	216,494

b 期日別内訳

期日	平成27年4月	5月	6月	7月	合計
金額(千円)	54,647	50,561	56,874	54,410	216,494

ホ 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	106,661
	ソーラー照明灯、LED照明灯	87,303
小計		193,964
受 注 製 品	自動車用部品	44,295
	その他	104
小計		44,400
合計		238,364

ヘ 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品 部 門	システムラック、ケース・シャーシ他	1,582
	ソーラー照明灯、LED照明灯	306
小計		1,889
受 注 製 品 部 門	自動車用部品	39,347
	その他	-
小計		39,347
合計		41,236

ト 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品 部 門	システムラック、ケース・シャーシ他	50,571
	ソーラー照明灯、LED照明灯	96,225
小計		146,797
受 注 製 品 部 門	自動車用部品	138,592
	その他	4,806
小計		143,398
引取運賃		387
原材料計		290,583
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		18,111
事務用 事務用品 貯蔵品		1,401
販促物 貯蔵品		2,054
用度品他雑品		3,212
貯蔵品計		24,779
合計		315,362

② 固定資産
イ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士重工業㈱	1,620,720
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	77,762
サイボー㈱	67,410
㈱オーイズミ	35,973
むさし証券㈱	30,016
その他	24,584
計	1,856,467
その他
(証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド	7,429
(証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド	6,306
計	13,736
合計	1,870,203

③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
天昇電気工業㈱	6,785
㈱グンサン	5,748
岡本無線電機㈱	5,722
正栄プラスチック工芸	4,687
㈱エスケイ	4,028
その他(注)	31,512
合計	58,485

(注) ㈱アミネス他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	16,790
平成27年5月満期	10,613
平成27年6月満期	15,840
平成27年7月満期	14,576
平成27年8月満期	665
合計	58,485

ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	55,327
㈱千代田製作所	21,757
三協化成産業㈱	15,636
小川産業㈱	13,646
RFC(同)	12,766
その他(注)	145,488
合計	264,623

(注) 三恵技研工業㈱他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 501,643) 851,643
三井住友信託銀行㈱	( 36,000) 426,000
埼玉縣信用金庫	( 68,112) 318,112
㈱八十二銀行	( 97,686) 267,686
㈱群馬銀行	( 54,024) 154,024
㈱商工組合中央金庫	( 92,040) 92,040
㈱しまむら	( 9,735) 9,735
合計	( 859,240) 2,119,240

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	803,099	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	4,806	埼玉ユニキャリア販売㈱他
型修理代	256	㈱ウイング他
電気・燃料代	25,607	東京電力㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	12,544	㈱物産清水他
運送代	23,534	㈱吉岡運輸他
その他	42,343	山陽電工㈱他
合計	912,192

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	878,362
㈱商工組合中央金庫	441,850
㈱八十二銀行	156,512
埼玉縣信用金庫	127,474
㈱しまむら	109,946
㈱群馬銀行	91,551
三井住友信託銀行㈱	23,000
合計	1,828,695

ロ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	449,669
合計	449,669