有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		369
預 金 の 種 類	当座預金	511,825
	普通預金	250,816
	定期預金	579,000
	小計	1,341,642
合計		1,342,011

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いづみ工業株式会社	41,501
ミコトマシナリー株式会社	12,672
株式会社オーイズミ	12,538
共同カイテック株式会社	10,035
角田無線電機株式会社	4,637
その他(注)	18,998
合計	100,382

(注) 株式会社妻沼電化工業他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	40,262
2021年5月満期	29,299
2021年6月満期	24,692
2021年7月満期	5,678
2021年8月満期	448
合計	100,382

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	160,950
株式会社千代田製作所	78,126
河西工業株式会社	57,120
いづみ工業株式会社	21,994
ミコトマシナリー株式会社	13,671
その他(注)	98,855
合計	430,718

(注) 矢島工業株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
591,090	5,358,915	5,519,287	430,718	92.8	34.9

(注) 1. 当期発生高は、製品売上高5,222,851千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目)136,063
千円を加えた金額であります。
2. 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社千代田製作所	248,715
株式会社SUBARU	94,350
河西工業株式会社	74,100
矢島工業株式会社	49,645
千代田工業株式会社	9,598
その他(注)	16,267
合計	492,677

(注) 理研精工株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	163,053
2021年5月満期	178,865
2021年6月満期	83,350
2021年7月満期	65,661
2021年8月満期	1,746
合計	492,677

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	54,971
小計		54,971
受 注 製 品	自動車用部品	39,517
	その他	8,837
小計		48,354
合計		103,326

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	51
小計		51
受 注 製 品	自動車用部品	30,054
	その他	8
小計		30,062
合計		30,113

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	19,134
小計		19,134
受 注 製 品	自動車用部品	120,964
	その他	15,487
小計		136,451
引取運賃		762
原材料計		156,348
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		14,778
事務用 事務用品 貯蔵品		1,354
販促物 貯蔵品		1,485
用度品他雑品		3,503
修理用 予備品		12,443
貯蔵品計		33,564
合計		189,913

② 固定資産
a 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SUBARU	528,827
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	60,559
サイボー株式会社	58,478
むさし証券株式会社	30,016
株式会社オーイズミ	23,895
その他	23,736
計	725,512
その他
(証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド	12,149
(証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド	8,582
計	20,732
合計	746,244

③ 流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大幸化成株式会社	4,872
株式会社野沢商店	3,993
株式会社ヨシモト技研	3,543
パーカーエンジニアリング株式会社	2,305
佐藤商事株式会社	2,178
その他(注)	15,615
合計	32,509

(注) 株式会社阪東工業他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	7,485
2021年5月満期	7,477
2021年6月満期	4,914
2021年7月満期	9,918
2021年8月満期	2,713
合計	32,509

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	42,390
河西工業株式会社	40,714
RFC合同会社	18,651
ミコトマシナリー株式会社	16,228
小川産業株式会社	14,521
その他(注)	79,824
合計	212,331

(注) 株式会社千代田製作所他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(443,508) 443,508
埼玉縣信用金庫	(76,995) 326,995
株式会社八十二銀行	(72,986) 242,986
三井住友信託銀行株式会社	(61,824) 231,824
株式会社群馬銀行	(64,996) 164,996
株式会社商工組合中央金庫	(148,540) 148,540
株式会社しまむら	(11,093) 11,093
合計	(879,942) 1,569,942

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	530,648	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	42,824	株式会社プラモールド他
型修理代	1,107	有限会社嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	21,209	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	11,832	三山化学品株式会社他
運送代	21,875	株式会社吉岡運輸他
その他	63,579	熊谷年金事務所他
合計	693,078

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型株式会社	6,296
株式会社アマダ	4,667
株式会社プラモールド	1,525
株式会社関東通信機	495
株式会社トータルパック	159
株式会社ミスミ	88
合計	13,231

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	1,850
2021年5月満期	25
2021年6月満期	2,641
2021年7月満期	8,713
合計	13,231

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	749,609
株式会社商工組合中央金庫	559,580
埼玉縣信用金庫	135,181
株式会社八十二銀行	124,092
株式会社群馬銀行	117,140
三井住友信託銀行株式会社	100,504
株式会社しまむら	46,868
合計	1,832,974

b リース債務

相手先	金額(千円)
首都圏リース株式会社	494,631
NECキャピタルソリューション株式会社	15,815
昭和リース株式会社	6,669
合計	517,115

c 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256