有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		355
預 金 の 種 類	当座預金	659,547
	普通預金	89,334
	定期預金	579,000
	定期積金	13,500
	小計	1,341,382
合計		1,341,738

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田製作所	333,481
矢島工業㈱	62,890
ミコトマシナリー㈱	23,663
㈱オーイズミ	23,650
いづみ工業㈱	23,530
その他(注)	66,892
合計	534,107

(注) 千代田工業㈱他
b 期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	153,236	134,695	117,023	115,059	14,092	534,107

ハ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱ (注)1	201,254
㈱千代田製作所	130,920
新和企業㈱	43,044
オキナヤフォーメック㈱	34,002
ミコトマシナリー㈱	32,222
その他(注)2	194,818
合計	636,263

(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 ㈱プラテック他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
552,695	5,661,950	5,578,382	636,263	89.8	38.3

(注) 1 当期発生高は、製品売上高 5,420,381千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 241,569千円を加えた金額であります。
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱ (注)1	186,390
河西工業㈱	90,000
スバル用品㈱	5,903
ブリヂストンタイヤ長野販売㈱	5,023
㈱高木商会	3,092
その他(注)2	3,293
合計	293,702

(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 スズデン㈱他
b 期日別内訳

期日	平成29年4月	5月	6月	7月	合計
金額(千円)	64,132	49,307	88,204	92,058	293,702

ホ 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	114,256
	ソーラー照明灯、LED照明灯	53,537
小計		167,793
受 注 製 品	自動車用部品	32,693
	その他	20
小計		32,713
合計		200,506

ヘ 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	422
	ソーラー照明灯、LED照明灯	-
小計		422
受 注 製 品	自動車用部品	30,155
	その他	6
小計		30,162
合計		30,584

ト 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	39,958
	ソーラー照明灯、LED照明灯	64,209
小計		104,168
受 注 製 品	自動車用部品	145,071
	その他	5,570
小計		150,642
引取運賃		516
原材料計		255,327
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		17,366
事務用 事務用品 貯蔵品		1,399
販促物 貯蔵品		2,498
用度品他雑品		2,990
修理用 予備品		2,783
貯蔵品計		27,038
合計		282,366

② 固定資産
イ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士重工業㈱ (注)	1,374,140
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	60,574
サイボー㈱	57,763
むさし証券㈱	30,016
㈱オーイズミ	25,606
その他	22,515
計	1,570,617
その他
(証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド	7,716
(証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド	6,526
計	14,243
合計	1,584,860

(注) 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田口電材㈱	18,188
天昇電気工業㈱	5,259
タイメック㈱	3,101
㈲グンサン	2,464
㈱野沢商店	2,250
その他(注)	12,923
合計	44,188

(注) ㈱阪東工業他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	8,774
平成29年5月満期	22,757
平成29年6月満期	4,394
平成29年7月満期	5,550
平成29年8月満期	2,712
合計	44,188

ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱ (注)1	51,641
ミコトマシナリー㈱	29,759
㈱千代田製作所	25,382
小川産業㈱	15,669
RFC(同)	14,845
その他(注)2	124,212
合計	261,511

(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 ㈱プラテック他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 458,487) 708,487
三井住友信託銀行㈱	( -) 390,000
埼玉縣信用金庫	( 65,000) 315,000
㈱八十二銀行	( 77,974) 247,974
㈱群馬銀行	( 47,537) 147,537
㈱商工組合中央金庫	( 107,420) 107,420
㈱しまむら	( 10,168) 10,168
合計	( 766,586) 1,926,586

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	523,062	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	20,791	東芝機械エンジニアリング㈱他
型修理代	429	㈲山中製作所他
電気・燃料代	24,398	東京電力㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	16,363	㈱物産清水他
運送代	21,856	㈱吉岡運輸他
その他	91,008	山陽電工㈱他
合計	697,910

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型㈱	24,584
㈱ホーエ	13,891
㈱志鎌機型製作	5,767
桐包㈱	2,907
㈱オクト	1,360
その他(注)	973
合計	49,484

(注) ㈱みどり工機他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	1,184
平成29年5月満期	17,467
平成29年6月満期	12,050
平成29年7月満期	18,624
平成29年8月満期	157
合計	49,484

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	715,186
㈱商工組合中央金庫	347,830
㈱八十二銀行	113,986
埼玉縣信用金庫	100,737
㈱しまむら	89,828
㈱群馬銀行	63,467
合計	1,431,034

ロ リース債務

相手先	金額(千円)
首都圏リース㈱	234,222
昭和リース㈱	157,685
NECキャピタルソリューション㈱	20,591
合計	412,499

ハ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256