有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		333
預 金 の 種 類	当座預金	560,539
	普通預金	103,640
	定期預金	579,000
	小計	1,243,180
合計		1,243,513

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田製作所	374,218
矢島工業㈱	45,938
㈱オーイズミ	24,866
㈱リード街路灯	20,077
㈱森傳	17,980
その他(注)	82,604
合計	565,685

(注) いづみ工業㈱他
b 期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	8月	合計
金額(千円)	171,072	130,087	126,765	128,307	9,453	565,685

ハ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	164,281
㈱千代田製作所	133,870
新和企業㈱	47,841
ミコトマシナリー㈱	22,371
矢島工業㈱	11,534
その他(注)	172,796
合計	552,695

(注) 新栄工業㈱他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
622,676	5,697,742	5,767,723	552,695	91.3	37.7

(注) 1 当期発生高は、製品売上高 5,425,939千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 271,803千円を加えた金額であります。
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	210,970
スバル用品㈱	5,236
㈱高木商会	3,294
岡本無線電機㈱	1,064
福西電機㈱	650
合計	221,214

b 期日別内訳

期日	平成28年4月	5月	6月	7月	合計
金額(千円)	59,827	56,733	55,938	48,714	221,214

ホ 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	122,683
	ソーラー照明灯、LED照明灯	59,555
小計		182,239
受 注 製 品	自動車用部品	37,736
	その他	164
小計		37,901
合計		220,140

ヘ 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	734
	ソーラー照明灯、LED照明灯	-
小計		734
受 注 製 品	自動車用部品	31,886
	その他	12
小計		31,898
合計		32,632

ト 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	47,683
	ソーラー照明灯、LED照明灯	79,222
小計		126,906
受 注 製 品	自動車用部品	140,265
	その他	6,434
小計		146,699
引取運賃		561
原材料計		274,167
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		17,576
事務用 事務用品 貯蔵品		1,317
販促物 貯蔵品		1,846
用度品他雑品		2,916
貯蔵品計		23,657
合計		297,824

② 固定資産
イ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
富士重工業㈱	1,434,432
サイボー㈱	55,500
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	51,726
むさし証券㈱	30,016
㈱オーイズミ	19,942
その他	15,802
計	1,607,419
その他
(証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド	6,920
(証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド	5,656
計	12,577
合計	1,619,996

③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
天昇電気工業㈱	7,329
㈱坂東工業	3,451
パーカーエンジニアリング㈱	2,754
岡本無線電機㈱	2,675
正栄プラスチック工芸㈱	2,445
その他(注)	19,279
合計	37,936

(注) ㈲グンサン他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	11,663
平成28年5月満期	5,910
平成28年6月満期	11,262
平成28年7月満期	7,484
平成28年8月満期	1,614
合計	37,936

ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱	57,883
㈱千代田製作所	27,306
ミコトマシナリー㈱	16,819
㈱JSP	12,156
RFC(同)	11,983
その他(注)	118,383
合計	244,533

(注) 小川産業㈱他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 492,673) 842,673
三井住友信託銀行㈱	( 23,000) 413,000
埼玉縣信用金庫	( 68,232) 318,232
㈱八十二銀行	( 89,046) 259,046
㈱群馬銀行	( 51,538) 151,538
㈱商工組合中央金庫	( 102,860) 102,860
㈱しまむら	( 9,949) 9,949
合計	( 837,298) 2,097,298

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	616,089	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	4,293	富士ゴム工業㈱他
型修理代	928	㈲嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	16,251	東京電力㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	7,302	㈱物産清水他
運送代	19,700	㈱吉岡運輸他
その他	63,628	山陽電工㈱他
合計	728,194

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型㈱	13,770
精電舎電子工業㈱	412
㈲川野工具	34
合計	14,217

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年5月満期	4,667
平成28年6月満期	2,520
平成28年7月満期	7,030
合計	14,217

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	771,193
㈱商工組合中央金庫	392,870
㈱八十二銀行	120,966
埼玉縣信用金庫	112,742
㈱しまむら	99,997
㈱群馬銀行	75,012
合計	1,572,780

ロ リース債務

相手先	金額(千円)
首都圏リース㈱	273,448
昭和リース㈱	192,862
NECキャピタルソリューション㈱	30,927
商工中金リース㈱	338
合計	497,576

ハ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256