有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2023年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		673
預 金 の 種 類	当座預金	900,811
	普通預金	84,077
	定期預金	579,000
	定期積金	13,500
	小計	1,577,389
合計		1,578,062

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いづみ工業株式会社	18,199
株式会社オーイズミ	4,959
株式会社東京ラック	4,326
株式会社ダイゾー	3,421
株式会社妻沼電化工業	1,784
その他(注)	3,797
合計	36,487

(注) 株式会社日本電計他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	13,785
2023年5月満期	15,971
2023年6月満期	4,944
2023年7月満期	1,785
合計	36,487

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	269,838
矢島工業株式会社	85,239
株式会社千代田製作所	57,285
河西工業株式会社	45,579
いづみ工業株式会社	15,468
その他(注)	112,665
合計	586,077

(注) 株式会社柴山健工務店他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
418,042	5,523,501	5,355,466	586,077	90.1	33.2

d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社千代田製作所	200,121
矢島工業株式会社	64,114
河西工業株式会社	46,500
大豊建設株式会社	39,300
千代田工業株式会社	9,758
その他(注)	46,540
合計	406,335

(注) ミコトマシナリー株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	120,957
2023年5月満期	140,687
2023年6月満期	73,896
2023年7月満期	70,793
合計	406,335

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	36,414
	駐輪場用ラック	9,158
小計		45,573
受 注 製 品	自動車用部品	31,422
小計		31,422
合計		76,995

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	―
	駐輪場用ラック	5,441
小計		5,441
受 注 製 品	自動車用部品	24,103
小計		24,103
合計		29,545

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	16,458
	駐輪場用ラック	13,356
小計		29,815
受 注 製 品	自動車用部品	116,455
小計		146,271
引取運賃		778
原材料計		147,050
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		16,439
事務用 事務用品 貯蔵品		1,297
販促物 貯蔵品		1,054
用度品他雑品		3,180
修理用 予備品		27,407
貯蔵品計		49,378
合計		196,428

② 固定資産
a 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SUBARU	515,978
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	71,261
サイボー株式会社	51,332
株式会社オーイズミ	32,179
むさし証券株式会社	30,016
その他	30,565
合計	731,332

③ 流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンキン株式会社	7,309
佐藤商事株式会社	5,035
株式会社野沢商店	4,110
株式会社リークフリー	2,629
株式会社トータルパック	2,470
その他(注)	17,907
合計	39,462

(注) 新和照明株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	7,285
2023年5月満期	11,587
2023年6月満期	10,106
2023年7月満期	8,396
2023年8月満期	2,086
合計	39,462

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢島工業株式会社	84,217
株式会社SUBARU	66,162
河西工業株式会社	34,392
RFC合同会社	13,771
東海技研株式会社	12,188
その他(注)	133,987
合計	344,718

(注) ミコトマシナリー株式会社他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(348,082) 348,082
埼玉縣信用金庫	(61,073) 281,073
株式会社八十二銀行	(57,036) 207,036
三井住友信託銀行株式会社	(50,468) 200,468
株式会社商工組合中央金庫	(146,570) 146,570
株式会社群馬銀行	(52,482) 142,482
株式会社しまむら	(11,586) 11,586
合計	(727,297) 1,337,297

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	528,549	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	1,203	株式会社秀和他
型修理代	171	有限会社嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	28,114	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	9,357	三山化学品株式会社他
運送代	24,152	株式会社吉岡運輸他
その他	64,324	熊谷年金事務所他
合計	655,874

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マクシスエンジニアリング	27,137
岩野金型株式会社	1,320
株式会社プラモールド	434
株式会社ミスミ	220
新和照明株式会社	143
合計	29,254

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	26,940
2023年5月満期	235
2023年6月満期	2,078
合計	29,254

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	601,126
株式会社商工組合中央金庫	457,310
株式会社日本政策金融公庫	400,000
埼玉縣信用金庫	100,600
株式会社八十二銀行	99,884
株式会社群馬銀行	92,825
三井住友信託銀行株式会社	74,751
株式会社しまむら	23,944
合計	1,850,440

b リース債務

相手先	金額(千円)
首都圏リース株式会社	300,991
NECキャピタルソリューション株式会社	10,910
ぐんぎんリース株式会社	2,156
合計	314,058

c 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256