有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2025年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		322
預 金 の 種 類	当座預金	817,012
	普通預金	39,165
	定期預金	579,000
	小計	1,435,178
合計		1,435,501

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京ラック	612
日本電計株式会社	610
合計	1,223

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	1,223
合計	1,223

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	211,546
矢島工業株式会社	96,676
協和電機化学株式会社	51,219
公益財団法人自転車駐車場整備センター	30,745
株式会社佐藤開発	27,111
その他(注)	141,441
合計	558,740

(注) 株式会社千代田製作所他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
654,402	4,604,617	4,700,279	558,740	89.4	48.1

d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社千代田製作所	78,913
矢島工業株式会社	32,277
河西工業株式会社	28,200
東亜工業株式会社	24,536
いづみ工業株式会社	17,009
その他(注)	44,818
合計	225,754

(注) 三光合成株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	65,827
2025年5月満期	84,915
2025年6月満期	33,942
2025年7月満期	41,069
合計	225,754

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	4,606
	駐輪場用ラック	3,402
小計		8,009
受 注 製 品	自動車用部品	30,636
小計		30,636
合計		38,646

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	―
	駐輪場用ラック	42
小計		42
受 注 製 品	自動車用部品	22,724
小計		22,724
合計		22,766

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	―
	駐輪場用ラック	25,598
小計		25,598
受 注 製 品	自動車用部品	107,953
小計		107,953
引取運賃		1,071
原材料計		134,623
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		15,139
事務用 事務用品 貯蔵品		933
販促物 貯蔵品		129
用度品他雑品		2,518
修理用 予備品		28,591
貯蔵品計		47,312
合計		181,936

② 固定資産
a 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SUBARU	656,819
三井住友トラストグループ株式会社	116,755
サイボー株式会社	56,453
株式会社りそなホールディングス	42,865
むさし証券株式会社	30,016
その他	33,647
合計	936,557

③ 流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤商事株式会社	2,006
岩野金型株式会社	1,639
株式会社TKテクノス	833
サンキン株式会社	754
株式会社ミスミ	654
その他(注)	1,292
合計	7,179

(注) 株式会社長澤商店他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	3,050
2025年5月満期	4,128
合計	7,179

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢島工業株式会社	79,233
株式会社SUBARU	60,514
協和電機化学株式会社	26,193
河西工業株式会社	15,591
東亜工業株式会社	10,753
その他(注)	92,695
合計	284,981

(注) 小川産業株式会社他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(363,118) 563,118
埼玉縣信用金庫	(61,357) 281,357
株式会社八十二銀行	(55,345) 205,345
三井住友信託銀行株式会社	(47,989) 197,989
株式会社商工組合中央金庫	(152,870) 152,870
株式会社群馬銀行	(53,341) 143,341
株式会社日本政策金融公庫	(69,260) 69,260
株式会社しまむら	(12,102) 12,102
合計	(815,382) 1,625,382

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	254,583	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	19,474	岩野金型株式会社他
型修理代	2,382	有限会社嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	23,249	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	9,171	株式会社物産清水他
運送代	23,650	株式会社吉岡運輸他
その他	68,194	熊谷年金事務所他
合計	400,707

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プラモールド	1,980
株式会社スター精機	175
合計	2,155

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	1,980
2025年5月満期	175
合計	2,155

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	599,173
株式会社日本政策金融公庫	502,120
株式会社商工組合中央金庫	364,040
埼玉縣信用金庫	107,475
株式会社八十二銀行	88,997
株式会社群馬銀行	87,681
三井住友信託銀行株式会社	76,165
合計	1,825,651

b リース債務

相手先	金額(千円)
りそなリース株式会社	166,212
NECキャピタルソリューション株式会社	12,912
ぐんぎんリース株式会社	308
合計	179,432

c 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	439,863
合計	439,863