有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		286
預 金 の 種 類	当座預金	1,008,657
	普通預金	122,136
	定期預金	579,000
	小計	1,709,793
合計		1,710,079

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いづみ工業株式会社	28,846
東海技研株式会社	17,088
株式会社オーイズミ	8,278
ミコトマシナリー株式会社	6,176
新栄工業株式会社	4,791
その他(注)	18,975
合計	84,155

(注) 共同カイテック株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	36,365
2022年5月満期	23,880
2022年6月満期	16,755
2022年7月満期	3,979
2022年8月満期	3,174
合計	84,155

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	209,722
株式会社千代田製作所	43,340
河西工業株式会社	31,001
いづみ工業株式会社	14,432
協和電機化学株式会社	13,284
その他(注)	106,261
合計	418,042

(注) 矢島工業株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
430,718	4,360,594	4,373,270	418,042	91.3	35.5

(注) 当事業年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、当該会計基準を適用した後の数値を記載しております。
d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社千代田製作所	187,088
河西工業株式会社	55,700
矢島工業株式会社	45,057
千代田工業株式会社	8,560
三協立山株式会社	6,781
その他(注)	23,879
合計	327,066

(注) 理研精工株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	127,654
2022年5月満期	86,390
2022年6月満期	69,692
2022年7月満期	42,380
2022年8月満期	947
合計	327,066

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	42,321
	駐輪場用ラック	2,589
小計		44,911
受 注 製 品	自動車用部品	36,603
小計		36,603
合計		81,515

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	―
	駐輪場用ラック	780
小計		780
受 注 製 品	自動車用部品	26,855
小計		26,855
合計		27,635

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	17,025
	駐輪場用ラック	15,629
小計		32,654
受 注 製 品	自動車用部品	102,358
小計		102,358
引取運賃		857
原材料計		135,871
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		15,668
事務用 事務用品 貯蔵品		1,383
販促物 貯蔵品		1,184
用度品他雑品		3,191
修理用 予備品		16,229
貯蔵品計		37,657
合計		173,529

② 固定資産
a 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SUBARU	470,125
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	62,787
サイボー株式会社	51,213
むさし証券株式会社	30,016
株式会社オーイズミ	25,603
その他	25,913
計	665,659
その他
(証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド	11,779
(証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド	8,982
計	20,762
合計	686,421

③ 流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
桐包株式会社	27,420
大幸化成株式会社	7,515
株式会社野沢商店	3,373
新和照明株式会社	3,047
佐藤商事株式会社	2,717
その他(注)	14,361
合計	58,436

(注) サンキン株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	7,658
2022年5月満期	22,360
2022年6月満期	16,399
2022年7月満期	7,426
2022年8月満期	4,592
合計	58,436

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	42,154
河西工業株式会社	17,426
ミコトマシナリー株式会社	10,679
小川産業株式会社	10,146
RFC合同会社	9,900
その他(注)	95,596
合計	185,903

(注) 協和電機化学株式会社他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(445,059) 445,059
埼玉縣信用金庫	(79,657) 329,657
株式会社八十二銀行	(73,321) 243,321
三井住友信託銀行株式会社	(62,944) 232,944
株式会社群馬銀行	(68,650) 168,650
株式会社商工組合中央金庫	(149,010) 149,010
株式会社しまむら	(11,337) 11,337
合計	(889,978) 1,579,978

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	464,202	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	38,894	株式会社明輝他
型修理代	744	株式会社ウイング他
電気・燃料代	25,075	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	8,802	三山化学品株式会社他
運送代	21,734	株式会社吉岡運輸他
その他	48,990	熊谷年金事務所他
合計	608,445

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プラモールド	10,160
日本エマソン株式会社	713
岩野金型株式会社	264
合計	11,137

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	264
2022年5月満期	―
2022年6月満期	1,703
2022年7月満期	9,170
合計	11,137

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	724,044
株式会社商工組合中央金庫	535,360
株式会社日本政策金融公庫	200,000
埼玉縣信用金庫	126,853
株式会社八十二銀行	122,100
株式会社群馬銀行	110,487
三井住友信託銀行株式会社	91,560
株式会社しまむら	35,530
合計	1,945,934

b リース債務

相手先	金額(千円)
首都圏リース株式会社	391,347
NECキャピタルソリューション株式会社	16,456
ぐんぎんリース株式会社	3,080
合計	410,883

c 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256