有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2024年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		522
預 金 の 種 類	当座預金	980,179
	普通預金	25,314
	定期預金	579,000
	小計	1,584,494
合計		1,585,016

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社妻沼電化工業	6,182
株式会社東京ラック	2,857
アンテナ技研株式会社	1,500
日本電計株式会社	507
矢木コーポレーション株式会社	263
梅沢無線電機株式会社	120
合計	11,431

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	3,636
2024年5月満期	1,894
2024年6月満期	2,545
2024年7月満期	3,354
合計	11,431

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	209,195
公益財団法人自転車駐車場整備センター	128,898
矢島工業株式会社	80,803
株式会社千代田製作所	52,477
河西工業株式会社	48,056
その他(注)	134,972
合計	654,402

(注) 協和電機化学株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
586,077	5,564,876	5,496,551	654,402	89.4	40.8

d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社千代田製作所	217,768
河西工業株式会社	54,000
矢島工業株式会社	52,102
いづみ工業株式会社	33,344
千代田工業株式会社	12,871
その他(注)	43,505
合計	413,591

(注) 株式会社オーイズミ他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	177,686
2024年5月満期	127,155
2024年6月満期	78,307
2024年7月満期	30,441
合計	413,591

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	27,806
	駐輪場用ラック	7,855
小計		35,661
受 注 製 品	自動車用部品	32,208
小計		32,208
合計		67,870

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	―
	駐輪場用ラック	1,629
小計		1,629
受 注 製 品	自動車用部品	24,370
小計		24,370
合計		25,999

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	18,264
	駐輪場用ラック	20,985
小計		39,250
受 注 製 品	自動車用部品	99,460
小計		99,460
引取運賃		448
原材料計		139,159
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		16,536
事務用 事務用品 貯蔵品		1,210
販促物 貯蔵品		71
用度品他雑品		3,233
修理用 予備品		31,264
貯蔵品計		52,316
合計		191,475

② 固定資産
a 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SUBARU	848,977
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	103,824
サイボー株式会社	63,003
株式会社りそなホールディングス	31,650
むさし証券株式会社	30,016
その他	39,274
合計	1,116,747

③ 流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンキン株式会社	8,862
佐藤商事株式会社	3,475
株式会社ミスミ	2,297
岩野金型株式会社	1,209
クリタ北関東株式会社	1,030
その他(注)	3,128
合計	20,003

(注) 有限会社川野工具他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	7,289
2024年5月満期	7,925
2024年6月満期	3,588
2024年7月満期	1,201
合計	20,003

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サニカ	53,138
株式会社SUBARU	50,765
矢島工業株式会社	50,707
河西工業株式会社	30,922
株式会社ヒューマン・インダストリアル・デザイン	16,024
その他(注)	132,074
合計	333,632

(注) 協和電機化学株式会社他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(384,914) 384,914
埼玉縣信用金庫	(66,429) 286,429
株式会社八十二銀行	(63,042) 213,042
三井住友信託銀行株式会社	(49,576) 199,576
株式会社商工組合中央金庫	(172,690) 172,690
株式会社群馬銀行	(59,803) 149,803
株式会社日本政策金融公庫	(21,420) 21,420
株式会社しまむら	(11,841) 11,841
合計	(829,715) 1,439,715

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	461,050	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	102,060	エスバンス株式会社他
型修理代	265	岩野金型株式会社他
電気・燃料代	36,372	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	7,274	三山化学品株式会社他
運送代	20,944	株式会社吉岡運輸他
その他	73,539	熊谷年金事務所他
合計	701,507

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型株式会社	57,945
株式会社プラモールド	17,061
株式会社トータルパック	4,818
川島製作所	3,520
株式会社スター精機	2,387
合計	85,731

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	4,818
2024年5月満期	32,040
2024年6月満期	48,873
合計	85,731

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	571,712
株式会社商工組合中央金庫	392,380
株式会社日本政策金融公庫	378,580
埼玉縣信用金庫	98,170
株式会社八十二銀行	90,842
株式会社群馬銀行	87,522
三井住友信託銀行株式会社	70,654
株式会社しまむら	12,102
合計	1,701,962

b リース債務

相手先	金額(千円)
りそなリース株式会社	233,151
NECキャピタルソリューション株式会社	20,419
ぐんぎんリース株式会社	1,232
合計	254,802

(注) 首都圏リース株式会社は、2024年4月1日付でディー・エフ・エル・リース株式会社を吸収合併のうえ、商号をりそなリース株式会社と変更しております。
c 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256