有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		446
預 金 の 種 類	当座預金	554,166
	普通預金	53,006
	定期預金	579,000
	小計	1,186,172
合計		1,186,619

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田製作所	428,439
矢島工業㈱	79,033
いづみ工業㈱	36,565
㈱リード街路灯	26,393
㈱オーイズミ	20,350
その他(注)	83,619
合計	674,401

(注) 千代田工業㈱他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	260,477
平成30年5月満期	144,191
平成30年6月満期	98,882
平成30年7月満期	152,738
平成30年8月満期	18,111
合計	674,401

(注) 平成30年4月満期の金額には期末日満期手形115,507千円が含まれております。
ハ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	228,825
㈱千代田製作所	82,670
つむら工芸	34,862
ミコトマシナリー㈱	28,535
協和電機化学㈱	25,729
その他(注)	157,538
合計	558,161

(注) 矢島工業㈱他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
636,263	5,802,150	5,880,252	558,161	91.3	37.6

(注) 1. 当期発生高は、製品売上高 5,592,566千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 209,584千円を加えた金額であります。
2. 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	209,980
スバル用品㈱	5,587
河西工業㈱	5,100
㈱高木商会	4,930
㈱森傳	3,020
その他(注)	8,274
合計	236,891

(注) スズデン㈱他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	57,637
平成30年5月満期	53,517
平成30年6月満期	62,736
平成30年7月満期	63,000
合計	236,891

(注) 平成30年4月満期の金額には期末日電子記録債権124千円が含まれております。
ホ 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	58,522
	ソーラー照明灯、LED照明灯	14,633
小計		73,155
受 注 製 品	自動車用部品	38,226
	その他	22
小計		38,249
合計		111,405

ヘ 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	679
	ソーラー照明灯、LED照明灯	216
小計		895
受 注 製 品	自動車用部品	32,377
	その他	4
小計		32,381
合計		33,277

ト 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	43,191
	ソーラー照明灯、LED照明灯	57,631
小計		100,823
受 注 製 品	自動車用部品	119,050
	その他	5,936
小計		124,987
引取運賃		729
原材料計		226,540
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		19,087
事務用 事務用品 貯蔵品		1,407
販促物 貯蔵品		1,661
用度品他雑品		3,194
修理用 予備品		2,453
貯蔵品計		27,804
合計		254,344

② 固定資産
イ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱SUBARU	1,197,066
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	67,589
サイボー㈱	57,763
むさし証券㈱	30,016
㈱オーイズミ	24,263
その他	22,210
計	1,398,908
その他
(証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド	9,597
(証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド	7,328
計	16,925
合計	1,415,834

③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワイエス	8,469
ブライトライト㈱	5,005
新和企業㈱	3,936
㈱阪東工業	3,778
㈱野沢商店	2,998
その他(注)	19,150
合計	43,340

(注) 田口電材㈱他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	8,923
平成30年5月満期	6,624
平成30年6月満期	15,730
平成30年7月満期	11,017
平成30年8月満期	1,044
合計	43,340

(注) 平成30年4月満期の金額には期末日満期手形3,320千円含まれております。
ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	55,883
ミコトマシナリー㈱	28,935
RFC(同)	17,623
㈱千代田製作所	17,492
小川産業㈱	16,032
その他(注)	135,037
合計	271,005

(注) 協和電機化学㈱他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 426,005) 766,005
三井住友信託銀行㈱	( 20,160) 410,160
埼玉縣信用金庫	( 61,313) 311,313
㈱八十二銀行	( 69,016) 239,016
㈱群馬銀行	( 43,390) 143,390
㈱商工組合中央金庫	( 105,150) 105,150
㈱しまむら	( 10,392) 10,392
合計	( 735,426) 1,985,426

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	597,948	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	26,604	㈱物産清水他
型修理代	541	岩野金型㈱他
電気・燃料代	38,419	東京電力エナジーパートナー㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	29,827	㈱千代田製作所他
運送代	19,931	㈱吉岡運輸他
その他	45,754	熊谷年金事務所他
合計	759,027

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明輝	58,320
岩野金型㈱	9,123
㈱スター精機	1,285
ミハマ㈱	1,242
㈱プラモールド	972
その他(注)	1,236
合計	72,179

(注) ㈲ケーディーエム他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	59,818
平成30年5月満期	8,873
平成30年6月満期	2,380
平成30年7月満期	1,091
平成30年8月満期	15
合計	72,179

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	778,016
㈱商工組合中央金庫	317,850
㈱八十二銀行	121,967
埼玉縣信用金庫	111,672
㈱しまむら	79,436
㈱群馬銀行	87,738
三井住友信託銀行㈱	69,760
合計	1,566,439

ロ リース債務

相手先	金額(千円)
首都圏リース㈱	354,335
昭和リース㈱	121,508
NECキャピタルソリューション㈱	35,861
合計	511,705

ハ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256