有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		316
預 金 の 種 類	当座預金	549,867
	普通預金	161,802
	定期預金	579,000
	小計	1,290,669
合計		1,290,986

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田製作所	380,316
矢島工業㈱	60,969
いづみ工業㈱	53,342
㈱オーイズミ	34,885
ミコトマシナリー㈱	25,881
その他(注)	78,449
合計	633,844

(注) ㈱リード街路灯他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	300,881
2019年5月満期	117,696
2019年6月満期	88,519
2019年7月満期	112,936
2019年8月満期	13,810
合計	633,844

(注) 2019年4月満期の金額には期末日満期手形 137,768千円が含まれております。
ハ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	177,492
㈱千代田製作所	94,627
河西工業㈱	54,813
新和企業㈱	34,500
ミコトマシナリー㈱	30,077
その他(注)	152,645
合計	544,157

(注) 協和電機化学㈱他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
558,161	6,488,923	6,502,927	544,157	92.3	31.0

(注) 1. 当期発生高は、製品売上高 6,309,224千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 179,699千円を加えた金額であります。
2. 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	201,740
河西工業㈱	51,200
㈱高木商会	5,611
スバル用品㈱	3,086
スズデン㈱	2,472
その他(注)	6,736
合計	270,846

(注) しげる工業㈱他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	89,781
2019年5月満期	66,185
2019年6月満期	58,046
2019年7月満期	56,832
合計	270,846

ホ 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	48,449
小計		48,449
受 注 製 品	自動車用部品	43,352
	その他	2,065
小計		45,418
合計		93,867

ヘ 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	145
小計		145
受 注 製 品	自動車用部品	34,709
	その他	4
小計		34,713
合計		34,859

ト 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	36,819
小計		36,819
受 注 製 品	自動車用部品	134,534
	その他	5,351
小計		139,885
引取運賃		776
原材料計		177,482
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		15,527
事務用 事務用品 貯蔵品		1,550
販促物 貯蔵品		1,965
用度品他雑品		3,386
修理用 予備品		6,644
貯蔵品計		29,075
合計		206,557

② 固定資産
イ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱SUBARU	562,238
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	62,395
サイボー㈱	49,664
むさし証券㈱	30,016
㈱オーイズミ	18,157
その他	18,685
計	741,158
その他
(証券投資信託の受益証券) 日本成長株ファンド	8,434
(証券投資信託の受益証券) クオンツ・アクティブ・ジャパンファンド	6,827
計	15,262
合計	756,420

③ 流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大幸化成㈱	7,568
田口電材㈱	6,111
㈱阪東工業	3,976
㈱野沢商店	3,669
佐藤商事㈱	1,930
その他(注)	12,611
合計	35,868

(注) 岩野金型㈱他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	8,825
2019年5月満期	9,136
2019年6月満期	8,069
2019年7月満期	7,795
2019年8月満期	2,040
合計	35,868

ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	55,677
河西工業㈱	41,317
ミコトマシナリー㈱	24,920
RFC(同)	14,592
協和電機化学㈱	13,721
その他(注)	108,599
合計	258,829

(注) 小川産業㈱他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 494,831) 494,831
埼玉縣信用金庫	( 80,760) 330,760
三井住友信託銀行㈱	( 42,288) 302,288
㈱八十二銀行	( 75,855) 245,855
㈱群馬銀行	( 58,856) 158,856
㈱商工組合中央金庫	( 129,320) 129,320
㈱しまむら	( 10,620) 10,620
合計	( 892,530) 1,672,530

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	488,491	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	9,298	エスバンス㈱他
型修理代	371	㈱ウイング他
電気・燃料代	37,712	東京電力エナジーパートナー㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	8,056	㈱板通他
運送代	27,041	㈱吉岡運輸他
その他	67,624	熊谷年金事務所他
合計	638,595

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エマソン㈱	570
㈱ハザン商会	339
関東通信機㈱	243
岩野金型㈱	237
㈱トータルパック	158
合計	1,548

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	929
2019年5月満期	577
2019年6月満期	42
合計	1,548

④ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	871,513
㈱商工組合中央金庫	315,660
埼玉縣信用金庫	147,738
㈱八十二銀行	135,276
三井住友信託銀行㈱	122,880
㈱群馬銀行	118,046
㈱しまむら	68,815
合計	1,779,928

ロ リース債務

相手先	金額(千円)
首都圏リース㈱	512,730
昭和リース㈱	84,300
NECキャピタルソリューション㈱	20,863
合計	617,894

ハ 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	427,256
合計	427,256