有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2026年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は下記の通りであります。
① 流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		343
預 金 の 種 類	当座預金	991,692
	普通預金	1,873
	定期預金	539,000
	小計	1,532,565
合計		1,532,909

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	384,635
公益財団法人自転車駐車場整備センター	138,292
矢島工業株式会社	66,961
西川ゴム工業株式会社	54,198
協和電機化学株式会社	52,888
その他(注)	123,814
合計	820,791

(注) 中央区他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
558,740	5,655,920	5,393,869	820,791	86.8	44.5

c 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
河西工業株式会社	12,300
東亜工業株式会社	5,671
株式会社千代田製作所	5,260
三光合成株式会社	3,394
ユアサ商事株式会社	2,983
その他(注)	3,196
合計	32,805

(注) 株式会社妻沼電化工業他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	15,176
2026年5月満期	14,622
2026年6月満期	2,662
2026年8月満期	343
合計	32,805

d 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	駐輪場用ラック	3,538
受 注 製 品	自動車用部品	35,607
合計		39,145

e 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	駐輪場用ラック	280
受 注 製 品	自動車用部品	28,355
合計		28,636

f 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	駐輪場用ラック	25,636
受 注 製 品	自動車用部品	143,639
引取運賃		1,230
原材料計		170,506
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		15,017
事務用 事務用品 貯蔵品		1,252
販促物 貯蔵品		66
用度品他雑品		7,136
修理用 予備品		28,169
貯蔵品計		51,643
合計		222,149

② 固定資産
a 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SUBARU	621,783
三井住友トラストグループ株式会社	153,854
サイボー株式会社	75,985
株式会社りそなホールディングス	57,369
むさし証券株式会社	50,146
その他	36,491
合計	995,629

③ 流動負債
a 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	73,419
矢島工業株式会社	50,931
協栄システム株式会社	36,564
株式会社サニカ	31,129
富士ゴム工業株式会社	29,143
その他(注)	235,900
合計	457,088

(注) 株式会社アリサテック他
b 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(546,736) 546,736
埼玉縣信用金庫	(59,353) 279,353
株式会社八十二長野銀行	(53,377) 203,377
三井住友信託銀行株式会社	(42,132) 192,132
株式会社商工組合中央金庫	(148,790) 148,790
株式会社群馬銀行	(50,021) 140,021
株式会社日本政策金融公庫	(85,920) 85,920
合計	(986,329) 1,596,329

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
c 未払金

摘要	金額(千円)	備考
固定資産購入代	1,742	第一実業株式会社他
型修理代	227	岩野金型株式会社他
電気・燃料代	26,866	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	10,742	株式会社板通他
運送代	25,394	株式会社吉岡運輸他
その他	69,515	株式会社アリサテック他
合計	134,489

d 契約負債

摘要	金額(千円)
金型の維持管理に関する契約負債	278,795
合計	278,795

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	750,764
株式会社日本政策金融公庫	416,200
株式会社商工組合中央金庫	321,250
埼玉縣信用金庫	108,952
株式会社八十二長野銀行	97,270
株式会社群馬銀行	91,160
三井住友信託銀行株式会社	87,533
合計	1,873,129

b リース債務

相手先	金額(千円)
りそなリース株式会社	624,217
NECキャピタルソリューション株式会社	6,359
合計	630,576

c 長期契約負債

摘要	金額(千円)
金型の維持管理に関する契約負債	209,978
合計	209,978

d 再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地再評価に係る繰延税金負債	439,863
合計	439,863