利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、622百万円(前年同四半期は124百万円の使用)となりました。収入の主な内訳としては、税引前四半期純利益247百万円、減価償却費214百万円、圧縮未決算特別勘定繰入158百万円、売上債権の減少358百万円であり、支出の主な内訳は仕入債務の減少357百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は261百万円(前年同四半期は341百万円)となりました。主に有形固定資産取得221百万円、資産除去債務の履行29百万円に使用しました。

2014/11/13 9:50