流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田口電材㈱	18,188
天昇電気工業㈱	5,259
タイメック㈱	3,101
㈲グンサン	2,464
㈱野沢商店	2,250
その他(注)	12,923
合計	44,188

(注) ㈱阪東工業他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	8,774
平成29年5月満期	22,757
平成29年6月満期	4,394
平成29年7月満期	5,550
平成29年8月満期	2,712
合計	44,188

ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士重工業㈱ (注)1	51,641
ミコトマシナリー㈱	29,759
㈱千代田製作所	25,382
小川産業㈱	15,669
RFC(同)	14,845
その他(注)2	124,212
合計	261,511

(注) 1 富士重工業㈱は、平成29年4月1日付で㈱SUBARUに社名変更しております。
2 ㈱プラテック他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 458,487) 708,487
三井住友信託銀行㈱	( -) 390,000
埼玉縣信用金庫	( 65,000) 315,000
㈱八十二銀行	( 77,974) 247,974
㈱群馬銀行	( 47,537) 147,537
㈱商工組合中央金庫	( 107,420) 107,420
㈱しまむら	( 10,168) 10,168
合計	( 766,586) 1,926,586

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	523,062	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	20,791	東芝機械エンジニアリング㈱他
型修理代	429	㈲山中製作所他
電気・燃料代	24,398	東京電力㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	16,363	㈱物産清水他
運送代	21,856	㈱吉岡運輸他
その他	91,008	山陽電工㈱他
合計	697,910

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型㈱	24,584
㈱ホーエ	13,891
㈱志鎌機型製作	5,767
桐包㈱	2,907
㈱オクト	1,360
その他(注)	973
合計	49,484

(注) ㈱みどり工機他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	1,184
平成29年5月満期	17,467
平成29年6月満期	12,050
平成29年7月満期	18,624
平成29年8月満期	157
合計	49,484

2017/06/30 11:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債は、買掛金が16百万円、未払消費税等が77百万円、預り金が98百万円、設備関係支払手形が35百万円増加し、短期借入金が100百万円、1年内返済予定の長期借入金が70百万円、未払金が30百万円減少したこと等から37百万円増加し、3,388百万円となりました。
固定負債は長期借入金が141百万円、リース債務が85百万円、繰延税金負債が13百万円減少したこと等から251百万円減少し、2,817百万円となりました。

2017/06/30 11:25