流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワイエス	8,469
ブライトライト㈱	5,005
新和企業㈱	3,936
㈱阪東工業	3,778
㈱野沢商店	2,998
その他(注)	19,150
合計	43,340

(注) 田口電材㈱他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	8,923
平成30年5月満期	6,624
平成30年6月満期	15,730
平成30年7月満期	11,017
平成30年8月満期	1,044
合計	43,340

(注) 平成30年4月満期の金額には期末日満期手形3,320千円含まれております。
ロ 買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	55,883
ミコトマシナリー㈱	28,935
RFC(同)	17,623
㈱千代田製作所	17,492
小川産業㈱	16,032
その他(注)	135,037
合計	271,005

(注) 協和電機化学㈱他
ハ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 426,005) 766,005
三井住友信託銀行㈱	( 20,160) 410,160
埼玉縣信用金庫	( 61,313) 311,313
㈱八十二銀行	( 69,016) 239,016
㈱群馬銀行	( 43,390) 143,390
㈱商工組合中央金庫	( 105,150) 105,150
㈱しまむら	( 10,392) 10,392
合計	( 735,426) 1,985,426

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	597,948	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	26,604	㈱物産清水他
型修理代	541	岩野金型㈱他
電気・燃料代	38,419	東京電力エナジーパートナー㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	29,827	㈱千代田製作所他
運送代	19,931	㈱吉岡運輸他
その他	45,754	熊谷年金事務所他
合計	759,027

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ 設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明輝	58,320
岩野金型㈱	9,123
㈱スター精機	1,285
ミハマ㈱	1,242
㈱プラモールド	972
その他(注)	1,236
合計	72,179

(注) ㈲ケーディーエム他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	59,818
平成30年5月満期	8,873
平成30年6月満期	2,380
平成30年7月満期	1,091
平成30年8月満期	15
合計	72,179

2018/06/29 16:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・負債
流動負債は、短期借入金が90百万円、リース債務が26百万円、未払金が61百万円、設備関係支払手形が22百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が31百万円、未払法人税等が24百万円、未払消費税等が77百万円、預り金が89百万円、賞与引当金が30百万円減少したこと等から41百万円減少し3,346百万円となりました。
固定負債は長期借入金が135百万円、リース債務が99百万円増加し、繰延税金負債が59百万円減少したこと等から165百万円増加し2,983百万円となりました。

2018/06/29 16:07