利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、296百万円(前年同期は16百万円の減少)となりました。収入の主な内訳としては減価償却費193百万円、売上債権の減少65百万円、仕入債務の増加21百万円、その他のうち未払金の増加56百万円及び金型等の預り金25百万円であり、支出の主な内訳は税引前四半期純損失124百万円、たな卸資産の増加20百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は318百万円(前年同期は94百万円の減少)となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得305百万円、投資有価証券の取得13百万円であります。

2018/11/13 10:50