財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は318百万円(前年同期は94百万円の減少)となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得305百万円、投資有価証券の取得13百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は156百万円(前年同期は64百万円の減少)であります。金融機関からの長期借入による収入730百万円に対し、主な支出は短期借入金の返済90百万円、長期借入金の返済420百万円、リース債務の返済63百万円であります。

2018/11/13 10:50