流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		316
預 金 の 種 類	当座預金	549,867
	普通預金	161,802
	定期預金	579,000
	小計	1,290,669
合計		1,290,986

ロ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田製作所	380,316
矢島工業㈱	60,969
いづみ工業㈱	53,342
㈱オーイズミ	34,885
ミコトマシナリー㈱	25,881
その他(注)	78,449
合計	633,844

(注) ㈱リード街路灯他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	300,881
2019年5月満期	117,696
2019年6月満期	88,519
2019年7月満期	112,936
2019年8月満期	13,810
合計	633,844

(注) 2019年4月満期の金額には期末日満期手形 137,768千円が含まれております。
ハ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	177,492
㈱千代田製作所	94,627
河西工業㈱	54,813
新和企業㈱	34,500
ミコトマシナリー㈱	30,077
その他(注)	152,645
合計	544,157

(注) 協和電機化学㈱他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

558,1616,488,9236,502,927544,15792.331.0(注) 1. 当期発生高は、製品売上高 6,309,224千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 179,699千円を加えた金額であります。
2. 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	201,740
河西工業㈱	51,200
㈱高木商会	5,611
スバル用品㈱	3,086
スズデン㈱	2,472
その他(注)	6,736
合計	270,846

(注) しげる工業㈱他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	89,781
2019年5月満期	66,185
2019年6月満期	58,046
2019年7月満期	56,832
合計	270,846

ホ 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	48,449
小計		48,449
受 注 製 品	自動車用部品	43,352
	その他	2,065
小計		45,418
合計		93,867

ヘ 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	145
小計		145
受 注 製 品	自動車用部品	34,709
	その他	4
小計		34,713
合計		34,859

ト 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	36,819
小計		36,819
受 注 製 品	自動車用部品	134,534
	その他	5,351
小計		139,885
引取運賃		776
原材料計		177,482
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		15,527
事務用 事務用品 貯蔵品		1,550
販促物 貯蔵品		1,965
用度品他雑品		3,386
修理用 予備品		6,644
貯蔵品計		29,075
合計		206,557

2019/06/28 14:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産は、前期末比644百万円減少し8,729百万円となりました。
流動資産は現金及び預金が104百万円、電子記録債権が33百万円増加し、受取手形が40百万円、棚卸資産が63百万円、未収還付法人税等が23百万円、その他のうち立替金が24百万円及び未収消費税等が36百万円減少したこと等により55百万円減少し3,122百万円となりました。
固定資産は建物が157百万円、機械及び装置が13百万円、リース資産が100百万円増加し、工具、器具及び備品が85百万円、建設仮勘定が100百万円減少したこと等により有形固定資産が89百万円増加し4,786百万円となり、また、投資有価証券が659百万円、その他のうち事業保険払込金が18百万円減少したこと等から投資その他の資産は811百万円となりました。その結果、固定資産全体では588百万円減少し5,607百万円となりました。

2019/06/28 14:11