相手先	金額(千円)
大幸化成㈱	7,568
田口電材㈱	6,111
㈱阪東工業	3,976
㈱野沢商店	3,669
佐藤商事㈱	1,930
その他(注)	12,611
合計	35,868

(注) 岩野金型㈱他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	8,825
2019年5月満期	9,136
2019年6月満期	8,069
2019年7月満期	7,795
2019年8月満期	2,040
合計	35,868

ロ買掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	55,677
河西工業㈱	41,317
ミコトマシナリー㈱	24,920
RFC(同)	14,592
協和電機化学㈱	13,721
その他(注)	108,599
合計	258,829

(注) 小川産業㈱他
ハ短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	( 494,831) 494,831
埼玉縣信用金庫	( 80,760) 330,760
三井住友信託銀行㈱	( 42,288) 302,288
㈱八十二銀行	( 75,855) 245,855
㈱群馬銀行	( 58,856) 158,856
㈱商工組合中央金庫	( 129,320) 129,320
㈱しまむら	( 10,620) 10,620
合計	( 892,530) 1,672,530

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
ニ未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	488,491	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	9,298	エスバンス㈱他
型修理代	371	㈱ウイング他
電気・燃料代	37,712	東京電力エナジーパートナー㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	8,056	㈱板通他
運送代	27,041	㈱吉岡運輸他
その他	67,624	熊谷年金事務所他
合計	638,595

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
ホ設備関係支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本エマソン㈱	570
㈱ハザン商会	339
関東通信機㈱	243
岩野金型㈱	237
㈱トータルパック	158
合計	1,548

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	929
2019年5月満期	577
2019年6月満期	42
合計	1,548

2019/06/28 14:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・負債
流動負債は1年内返済予定の長期借入金が157百万円、リース債務が26百万円増加し、短期借入金が470百万円、未払金が120百万円、設備関係支払手形が70百万円減少したこと等から467百万円減少し2,879百万円となりました。
固定負債は長期借入金が213百万円、リース債務が106百万円増加し、繰延税金負債が180百万円減少したこと等から134百万円増加し3,117百万円となりました。

2019/06/28 14:11