流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		286
預 金 の 種 類	当座預金	637,830
	普通預金	270,641
	定期預金	579,000
	定期積金	13,500
	小計	1,500,972
合計		1,501,258

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢島工業㈱	59,680
いづみ工業㈱	54,162
ミコトマシナリー㈱	31,782
㈱リード街路灯	20,084
㈱オーイズミ	16,080
その他(注)	41,694
合計	223,484

(注) 共同カイテック㈱他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	70,138
2020年5月満期	54,229
2020年6月満期	57,338
2020年7月満期	29,324
2020年8月満期	12,452
合計	223,484

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	192,565
㈱千代田製作所	106,004
河西工業㈱	70,957
日鉄日新ビジネスサービス㈱	27,777
いづみ工業㈱	27,744
その他(注)	166,041
合計	591,090

(注) ミコトマシナリー㈱他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

544,1576,999,7326,952,799591,09092.229.7(注) 1. 当期発生高は、製品売上高 6,827,259千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目) 172,472
千円を加えた金額であります。
2. 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱千代田製作所	361,609
河西工業㈱	164,200
㈱SUBARU	122,150
千代田工業㈱	12,336
理研精工㈱	3,527
その他(注)	11,099
合計	674,924

(注) ㈱森傳他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	253,956
2020年5月満期	189,702
2020年6月満期	110,444
2020年7月満期	120,821
合計	674,924

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	57,241
小計		57,241
受 注 製 品	自動車用部品	32,605
	その他	1,900
小計		34,506
合計		91,747

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	6
小計		6
受 注 製 品	自動車用部品	33,241
	その他	7
小計		33,249
合計		33,255

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	22,746
小計		22,746
受 注 製 品	自動車用部品	126,146
	その他	9,319
小計		135,466
引取運賃		764
原材料計		158,977
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		15,200
事務用 事務用品 貯蔵品		1,459
販促物 貯蔵品		1,623
用度品他雑品		2,928
修理用 予備品		9,302
貯蔵品計		30,515
合計		189,492

2020/06/29 11:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における総資産は、前期末比108百万円増加し8,838百万円となりました。
流動資産は現金及び預金が210百万円、電子記録債権が404百万円、売掛金が46百万円、その他のうち立替金が51百万円増加し、受取手形が410百万円、棚卸資産が20百万円、その他のうち未収入金が23百万円減少したこと等により263百万円増加し3,385百万円となりました。
固定資産は建設仮勘定が190百万円増加し、建物が85百万円、機械及び装置が60百万円、リース資産が122百万円減少したこと等により有形固定資産が75百万円減少し4,710百万円となり、また、長期前払費用が27百万円増加し、投資有価証券が102百万円減少したこと等から投資その他の資産は76百万円減少し735百万円となりました。その結果、固定資産全体では154百万円減少し5,452百万円となりました。

2020/06/29 11:11