流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大幸化成㈱	9,245
㈱ヨシモト技研	6,592
㈱野沢商店	3,521
桐包㈱	2,466
㈱千代田製作所	2,168
その他(注)	17,828
合計	41,823

(注) 田口電材㈱他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	9,221
2020年5月満期	8,682
2020年6月満期	9,260
2020年7月満期	12,923
2020年8月満期	1,734
合計	41,823

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SUBARU	64,741
河西工業㈱	57,154
RFC(同)	18,838
ミコトマシナリー㈱	18,141
㈱千代田製作所	12,959
その他(注)	141,005
合計	312,841

(注) 小川産業㈱他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱埼玉りそな銀行	(440,548) 440,548
埼玉縣信用金庫	(73,552) 323,552
㈱八十二銀行	(71,524) 241,524
三井住友信託銀行㈱	(50,304) 220,304
㈱群馬銀行	(56,059) 156,059
㈱商工組合中央金庫	(133,800) 133,800
㈱しまむら	(10,854) 10,854
合計	(836,641) 1,526,641

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	665,435	りそな決済サービス㈱
固定資産購入代	105,436	㈱明輝他
型修理代	869	㈲嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	20,103	東京電力エナジーパートナー㈱他
消耗品・消耗工具器具備品代	11,649	㈱板通他
運送代	26,780	㈱吉岡運輸他
その他	71,556	熊谷年金事務所他
合計	901,831

(注) りそな決済サービス㈱に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型㈱	48,500
㈱プラモールド	9,920
パーカーエンジニアリング㈱	753
㈱ミスミ	634
合計	59,807

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	14,003
2020年5月満期	13,430
2020年6月満期	14,600
2020年7月満期	17,773
合計	59,807

2020/06/29 11:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
流動負債は買掛金が54百万円、未払金が263百万円、未払消費税等が81百万円、預り金が63百万円、賞与引当金が40百万円、設備関係支払手形が58百万円増加し、短期借入金が90百万円、1年内返済予定の長期借入金が55百万円減少したこと等から450百万円増加し3,329百万円となりました。
固定負債は長期借入金が169百万円、リース債務が125百万円、繰延税金負債が40百万円減少したこと等から349百万円減少し2,767百万円となりました。

2020/06/29 11:11