流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		369
預 金 の 種 類	当座預金	511,825
	普通預金	250,816
	定期預金	579,000
	小計	1,341,642
合計		1,342,011

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いづみ工業株式会社	41,501
ミコトマシナリー株式会社	12,672
株式会社オーイズミ	12,538
共同カイテック株式会社	10,035
角田無線電機株式会社	4,637
その他(注)	18,998
合計	100,382

(注) 株式会社妻沼電化工業他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	40,262
2021年5月満期	29,299
2021年6月満期	24,692
2021年7月満期	5,678
2021年8月満期	448
合計	100,382

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	160,950
株式会社千代田製作所	78,126
河西工業株式会社	57,120
いづみ工業株式会社	21,994
ミコトマシナリー株式会社	13,671
その他(注)	98,855
合計	430,718

(注) 矢島工業株式会社他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

591,0905,358,9155,519,287430,71892.834.9(注) 1. 当期発生高は、製品売上高5,222,851千円に材料売上高(製造原価明細書のうち材料費控除項目)136,063
千円を加えた金額であります。
2. 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社千代田製作所	248,715
株式会社SUBARU	94,350
河西工業株式会社	74,100
矢島工業株式会社	49,645
千代田工業株式会社	9,598
その他(注)	16,267
合計	492,677

(注) 理研精工株式会社他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	163,053
2021年5月満期	178,865
2021年6月満期	83,350
2021年7月満期	65,661
2021年8月満期	1,746
合計	492,677

e 製品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	54,971
小計		54,971
受 注 製 品	自動車用部品	39,517
	その他	8,837
小計		48,354
合計		103,326

f 仕掛品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	51
小計		51
受 注 製 品	自動車用部品	30,054
	その他	8
小計		30,062
合計		30,113

g 原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
自 社 製 品	システムラック、ケース・シャーシ他	19,134
小計		19,134
受 注 製 品	自動車用部品	120,964
	その他	15,487
小計		136,451
引取運賃		762
原材料計		156,348
工場用 消耗工具 消耗品他貯蔵品		14,778
事務用 事務用品 貯蔵品		1,354
販促物 貯蔵品		1,485
用度品他雑品		3,503
修理用 予備品		12,443
貯蔵品計		33,564
合計		189,913

2021/06/30 14:31

#2 企業結合等関係、財務諸表（連結）

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	17,072千円
固定資産	10,957 〃
資産合計	28,029 〃
流動負債	3,930 〃
負債合計	3,930 〃

(6) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
該当事項はありません。

2021/06/30 14:31

#3 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

駐輪事業の譲受に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲受価額と事業譲受による支出は次のとおりであります。

流動資産	17,072千円
固定資産	10,957 〃
流動負債	△3,930 〃
事業の譲受価額	24,098千円
現金及び現金同等物	△40 〃
差引:事業譲受による支出	24,058千円

2021/06/30 14:31

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における総資産は、前期末比378百万円減少し8,460百万円となりました。
流動資産は未収還付法人税等が32百万円、棚卸資産が8百万円、その他のうち未収消費税等が61百万円及び未収入金が11百万円増加し、現金及び預金が159百万円、受取手形が123百万円、売掛金が160百万円、電子記録債権が182百万円、その他のうち立替金が45百万円減少したこと等により555百万円減少し2,830百万円となりました。
固定資産は機械及び装置が23百万円、工具、器具及び備品が222百万円、リース資産が31百万円増加し、建物が52百万円、建設仮勘定が134百万円減少したこと等により有形固定資産が83百万円増加し4,793百万円となり、また、投資有価証券が92百万円増加したこと等から投資その他の資産は95百万円増加し830百万円となりました。その結果、固定資産全体では177百万円増加し5,629百万円となりました。

2021/06/30 14:31