流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大幸化成株式会社	4,872
株式会社野沢商店	3,993
株式会社ヨシモト技研	3,543
パーカーエンジニアリング株式会社	2,305
佐藤商事株式会社	2,178
その他(注)	15,615
合計	32,509

(注) 株式会社阪東工業他
期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	7,485
2021年5月満期	7,477
2021年6月満期	4,914
2021年7月満期	9,918
2021年8月満期	2,713
合計	32,509

b 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUBARU	42,390
河西工業株式会社	40,714
RFC合同会社	18,651
ミコトマシナリー株式会社	16,228
小川産業株式会社	14,521
その他(注)	79,824
合計	212,331

(注) 株式会社千代田製作所他
c 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社埼玉りそな銀行	(443,508) 443,508
埼玉縣信用金庫	(76,995) 326,995
株式会社八十二銀行	(72,986) 242,986
三井住友信託銀行株式会社	(61,824) 231,824
株式会社群馬銀行	(64,996) 164,996
株式会社商工組合中央金庫	(148,540) 148,540
株式会社しまむら	(11,093) 11,093
合計	(879,942) 1,569,942

(注) 括弧内、内書金額は一年内返済長期借入金であります。
d 未払金

摘要	金額(千円)	備考
仕入支払業務委託	530,648	りそな決済サービス株式会社
固定資産購入代	42,824	株式会社プラモールド他
型修理代	1,107	有限会社嵯峨鉄工所他
電気・燃料代	21,209	東京電力エナジーパートナー株式会社他
消耗品・消耗工具器具備品代	11,832	三山化学品株式会社他
運送代	21,875	株式会社吉岡運輸他
その他	63,579	熊谷年金事務所他
合計	693,078

(注) りそな決済サービス株式会社に対する未払金残高は、当社の一部支払先に対する支払業務を同社に委託しており、当該仕入先が当社に対する売上債権を同社に債権譲渡した結果発生したものであります。
e 設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩野金型株式会社	6,296
株式会社アマダ	4,667
株式会社プラモールド	1,525
株式会社関東通信機	495
株式会社トータルパック	159
株式会社ミスミ	88
合計	13,231

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	1,850
2021年5月満期	25
2021年6月満期	2,641
2021年7月満期	8,713
合計	13,231

2021/06/30 14:31

#2 企業結合等関係、財務諸表（連結）

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	17,072千円
資産合計	28,029 〃
流動負債	3,930 〃
負債合計	3,930 〃

(6) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
該当事項はありません。

2021/06/30 14:31

#3 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

駐輪事業の譲受に伴う資産及び負債の内訳並びに事業の譲受価額と事業譲受による支出は次のとおりであります。

流動資産	17,072千円
固定資産	10,957 〃
流動負債	△3,930 〃
事業の譲受価額	24,098千円

2021/06/30 14:31

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債
流動負債は1年内返済予定の長期借入金が43百万円、リース債務が18百万円増加し、買掛金が100百万円、未払金が208百万円、未払法人税等が26百万円、未払消費税等が94百万円、預り金が72百万円、賞与引当金が30百万円、設備関係支払手形が46百万円減少したこと等から527百万円減少し2,802百万円となりました。
固定負債は長期借入金が222百万円、リース債務が25百万円、繰延税金負債が21百万円増加し、退職給付引当金が18百万円減少したこと等から248百万円増加し3,016百万円となりました。

2021/06/30 14:31